来源：金十数据
美联储上周三意外宣布了50个基点的降息，这让多位市场观察者感到惊讶。SlateStone Wealth的首席市场策略师肯尼·波尔卡里（Kenny Polcari）在接受采访时表示，美国正面临“非常混乱的总统选举，已经有五周的时间了……而美联储在这种情况下通常不应做出大幅的加息或降息。他们这次的降息是一次大幅度的调整。”他称之为“危机级别的降息”，并补充道：“人们都在思考，这到底意味着什么？美联储主席杰罗姆·鲍威尔强调，这一大幅降息并不意味着经济衰退风险上升。你可以看到经济增长稳健，通货膨胀正在下降，劳动市场依然强劲。所以，我并不认为现在有这样的风险。”
行业偏好
当被问及如何在这种背景下配置投资组合时，波尔卡里表示，他的大部分投资都在股票上，少部分在固定收益方面。在行业方面，他避开科技股，集中投资于公用事业、“高股息支付的能源股”、消费品、金融和基础材料等领域。“这些都是即使在经济放缓的情况下也可能表现良好的市场板块。我会给科技股一点时间，让它回调后再考虑增加投资，”波尔卡里说。
“完美股票”
他所看好的股票之一是Energy Transfer（ET．N），这是一家中游能源服务公司。波尔卡里认为这是应对降息的“完美股票”。他喜欢这家公司“在其领域内是一流的”，并且支付“7.99%的丰厚股息”。Energy Transfer的股价自年初以来上涨了约17.4%。根据FactSet的数据，在覆盖该股票的20位分析师中，有18位给出了买入或增持评级，2位维持持有评级。分析师的平均目标价为19.25美元，预示着近19%的上涨潜力。
生物科技投资
波尔卡里对生物制药公司安进（AMGN．O）也持乐观态度，原因在于其新产品管线。这些新产品包括一种名为MariTide的GLP-1药物，可以通过每月注射来使用，而市场上其他药物通常需要每周一次的剂量；此外还有一种正在与美国食品药品监督管理局进行试验的减肥药。波尔卡里表示，公司预计“将在明年初公布积极的结果。”截至目前，Amgen的股价上涨了超过17%。在覆盖该股票的31位分析师中，有15位给予买入或增持评级，14位维持持有评级，2位给予卖出评级。根据FactSet的数据，Amgen的平均目标价为325.33美元，预示着3.6%的下行风险。
“打折”科技股
对于科技板块，波尔卡里看好阿斯麦（ASML.O），他表示这只股票“正在打折”。这只股票“下跌了约20%到25%左右，非常类似于英伟达（NVDA.O）——它处于整个科技交易的交汇点，”他解释道。阿斯麦的股票在阿姆斯特丹泛欧交易所和纳斯达克交易。年初至今，其股价上涨约5.1%。在覆盖该股票的38位分析师中，有29位给予买入或增持评级，8位维持持有评级，1位给予减持评级。根据FactSet的数据，阿斯麦的平均目标价为1，057.52欧元（约合1，170美元），预示着46.2%的上涨潜力。这家荷兰公司制造的高科技机器是全球最大的芯片制造商制造最先进芯片的基础。波尔卡里补充道：“随着全球各行业都在利用人工智能来改变业务，阿斯麦将成为像英伟达那样的重要公司。所以，当它处于打折状态时，你应该抓住机会。”
发表评论